A lista negra de opções binárias com comentários & # 038; Classificações
Nossa lista de corretores legítimos e recomendados.
Corretores não verificados.
A lista negra & # 8211; Corretores para evitar.
Ajudá-lo a evitar os corretores de fraudes e encontrar os legítimos é o motivo pelo qual criamos a Lista Negra de Opções Binárias conduzida pelo trader. Congratulamo-nos com você a nossa virtualmente & # 8216; sem reservas proibidas & # 8217; avaliações, comentários e corretor opiniões website.
A indústria de opções binárias experimentou um aumento na popularidade ultimamente. Traders de todo o mundo agora têm acesso a uma indústria que se orgulha de ser a forma mais simples de negociação.
No entanto, há muita controvérsia em torno disso. Muitos corretores simplesmente voam sob o radar. Significa que eles não estão regulamentados. Outros, simplesmente, não operam legalmente em um país ou território. Para isso, eles usam empresas offshore.
Em outras partes do mundo, negociar opções binárias é simplesmente ilegal. Não é permitido para um corretor oferecer os serviços.
Além disso, além de tudo isso, na maioria dos países do mundo, não há legislação. Por causa disso, os corretores encontraram uma oportunidade de lucrar com o desejo das pessoas de ganhar dinheiro rapidamente. Como tal, a indústria é atormentada por golpistas.
Nem todos os corretores entram nessa categoria, no entanto. Muitos deles administram empresas qualificadas. No entanto, o problema não vem do lado do corretor, mas dos comerciantes. Os comerciantes têm a impressão de que as opções binárias são um jogo fácil. Primeiro, isso não é um jogo. Segundo, pode ser qualquer coisa, mas negociar opções binárias não é fácil.
Quando comparado com outros produtos financeiros e setores financeiros, a negociação de opções binárias vem com uma desvantagem. Desde o início, os comerciantes devem usar uma taxa de risco-recompensa injusta.
Para colocar isso em perspectiva, imagine a indústria Forex. Qualquer negociador sério nem sequer pensa em entrar em um pregão sem 1: 2 ou mais como uma relação risco-recompensa.
Isso significa que, para cada risco de pip ou quantidade, a recompensa esperada é no mínimo duas vezes. Isso dá espaço para erros e permite que os traders incorporem perdas enquanto a conta ainda cresce.
Na indústria de opções binárias, a recompensa máxima é de cerca de 90%, com a maioria das vezes a taxa ou retorno sendo bem abaixo deste número. Desde o início, os comerciantes enfrentam condições difíceis.
Quais são as opções binárias?
Em princípio, negociar uma opção binária é um processo super simples. Ou, pelo menos, deveria ser.
Tudo o que você deve fazer como comerciante é adivinhar a direção de um mercado ou produto financeiro. Ou seja, se você acha que o preço de um título subjacente vai subir, então você deve negociar uma opção de compra.
Por outro lado, se você acha que vai cair, você trocará uma opção de venda. Note que você só pode comprar uma opção. A colocar para uma configuração de baixa e uma chamada para uma alta.
Quando comparado com o Forex, a diferença é que um comerciante de Forex compra ou vai muito, e vende ou fica aquém. Ainda assim, ele precisa dar a direção geral.
Além disso, quando se trata de negociação binária, os comerciantes devem definir uma data de vencimento. Na verdade, uma opção binária tem dois elementos que os negociadores precisam decidir: o preço de greve e a data de vencimento.
Não apenas os operadores precisam indicar a direção (que é o preço de entrada ou o preço de lançamento), mas precisam indicar um ponto no tempo em que a opção expirará.
Em linguagem simples, um ponto no tempo em que a comparação entre o preço de fechamento e o preço atual será feita. Com base no resultado, diz-se que a opção expira no dinheiro ou fora do dinheiro.
As vantagens de negociar opções binárias vêm da simplicidade do produto. Além disso, com um plano de gerenciamento de dinheiro sólido e evitando a data de vencimento de curto prazo, a negociação de opções binárias é uma ótima maneira de diversificar um portfólio.
Infelizmente, os contras superam os profissionais. Porque os comerciantes precisam indicar o elemento time. O Santo Graal na negociação é o preço e o tempo, e as opções binárias incluem ambas.
Opções binárias Scams, ripoffs & amp; Sites de Negociação Ruim.
Como mencionado anteriormente, a indústria é atormentada com corretores de esquema de opções binárias. Por causa disso, é muito difícil ler uma crítica positiva, mesmo para bons corretores.
Os comerciantes devem saber de uma coisa antecipadamente: um corretor deve ser regulamentado. Isso não é válido apenas para o setor de opções binárias. Em geral, se você colocar seu dinheiro em uma conta de negociação, desejará que essa entidade seja regulamentada.
A autoridade financeira que regula um corretor fornece um número de licença. Para ser regulamentado, o corretor deve seguir regras específicas e ter uma conduta específica ao fazer negócios. A licença pode ser suspensa se a autoridade financeira descobrir o contrário.
Infelizmente, o regulamento custa dinheiro. É um processo caro e os corretores não gostam de gastar dinheiro se puderem encontrar outras formas de atrair comerciantes.
Como tal, eles registram a empresa em um ambiente offshore, sem serem regulados por uma autoridade financeira. A partir deste momento, enganar as pessoas é muito fácil.
A maneira mais popular e “legal” de enganar os comerciantes é oferecer-lhes um bônus de boas-vindas. Isso é semelhante ao cavalo de Tróia na história do drama grego.
A coisa é que os corretores oferecem o bônus, mas o ligam a um volume de negociação super-irreal. Em outras palavras, os comerciantes não podem nem mesmo retirar seu depósito até que o volume de negociação seja atingido.
Escusado será dizer que quanto mais você negociar, mais riscos você terá, e, no final, as chances são com o corretor, ou seja, os comerciantes vão perder seu capital. Estatisticamente, no Forex, mais de noventa por cento dos comerciantes de varejo perdem seu primeiro depósito.
No comércio binário, as chances são ainda maiores do que as da indústria Forex. Um site de negociação ruim não torna público o número de registro / regulamento. Esse é o primeiro sinal de que o corretor não é confiável.
Usamos os comentários aqui na binaryoptionsblacklist para avaliar e classificar corretores diferentes. Um emblema verde significa que o corretor é confiável, de acordo com a mediana dos comentários aqui, e é verificado. Um corretor não verificado recebe um distintivo laranja, enquanto um golpe não merece nada além de um distintivo vermelho.
Aprovado & # 8211; Um emblema verde significa que este é um corretor em que confiamos. Nós faríamos e comercializaríamos hoje. Estes são os líderes atuais da indústria de opções binárias, & amp; onde a maioria dos comerciantes estão negociando hoje. Eles têm uma reputação positiva em geral, um histórico de integridade, justiça e retornos competitivos. Nós nos sentimos mais confiantes em negociar opções binárias nesses sites.
Use cautela & # 8211; Um emblema amarelo significa que ainda não fizemos pesquisas suficientes para decidir sobre esse corretor. Este é um corretor que tem sido recomendado por outros como um lugar para negociar. Não havia informações suficientes para tomar uma decisão informada sobre o corretor para classificá-las como verdes ou na lista negra. Comentários e análises de traders altamente incentivados em sites com classificação de amarelo para ajudar a educar todos e atualizar nossas avaliações.
BlackListed & # 8211; Quando um corretor tem o emblema vermelho na lista negra, isso significa que não negociaríamos lá. Existem informações negativas suficientes encontradas em nossa pesquisa que decidimos que não é um corretor de negociação binário que nos sentiríamos à vontade para depositar dinheiro. Como não depositamos nosso dinheiro lá, eles recebem o crachá da Lista Negra.
Listagens de sites de opções binárias & # 8211; Como chegamos à nossa lista principal.
Sem ser regulamentado, um corretor sempre terá uma sombra escura em seu nome. O objetivo da regulamentação é proteger os interesses do cliente.
Um bom exemplo vem da indústria Forex. Quando o SNB (Swiss National Bank) soltou o pino no piso 1.20 do par EURCHF, muitos corretores foram eliminados.
No entanto, por serem regulamentados, os clientes poderiam receber o dinheiro de sua conta de negociação. Demorou alguns meses, mas todo o processo foi bem comunicado e nunca houve a menor sombra de dúvida de que a autoridade financeira não iria intervir.
Como tal, a regulação é uma obrigação. A regulamentação vem com uma conduta específica. Um corretor não pode simplesmente fazer o que quiser com os fundos que recebe.
Regulação mais rígida vem com contas segregadas. Isso significa que os fundos depositados não serão tocados pelo corretor. Eles serão depositados em uma conta separada e segregada em um banco custodial. O corretor só vai ganhar com comissões e taxas. Dessa forma, os interesses de todos estarão alinhados na mesma direção.
Um bom corretor não tem um depósito mínimo. Ou, se isso acontecer, é muito pequeno. Eles deixam a opção nas mãos do trader e usam o tempo que eles negociam para oferecer a melhor experiência de negociação possível. Começando com a abertura de um processo de conta e terminando com as retiradas, não deve haver falhas como nunca.
Normalmente, um bom corretor terá boas críticas. No entanto, mesmo as revisões são, por vezes, fraudes. Por causa da dura concorrência, as pessoas às vezes são pagas para dizer coisas sobre um corretor.
Outras coisas, como a possibilidade de negociar em uma conta demo, para escolher se você quer um bônus ou não, se o corretor oferece um aplicativo de negociação ou não - tudo isso faz parte de um bom corretor. No entanto, tudo vem depois de regulamentação.
Corretores de fraude e reclamações de fraude e roubo - o que realmente está acontecendo?
Infelizmente, a indústria de opções binárias tem uma má reputação. Os problemas começam da forma como a indústria é anunciada.
Os comerciantes devem saber que comprar uma opção de compra ou venda exige a mesma estratégia de comprar ou vender qualquer produto financeiro. Portanto, tudo é o mesmo.
Embora os operadores saibam que há muitos riscos envolvidos e que o sucesso no comércio financeiro não é uma tarefa fácil, os operadores de opções binárias são vítimas de propaganda enganosa. Quantos de vocês viram pelo menos um comercial na sua caixa de entrada ou on-line dizendo que a senhora que vende mantimentos só obteve um lucro de mil dólares em um dia? Provavelmente todos vocês.
Agora, vamos tentar manter isso real. Por que alguém iria anunciar assim? Além disso, por que alguém acreditaria que isso é verdade?
Na verdade, a negociação de opções binárias não é diferente da negociação em Forex, CFDs, Ações e assim por diante. O processo é o mesmo: os comerciantes usam análise técnica ou fundamental para comprar / vender um produto financeiro.
O que torna as opções binárias ainda mais difíceis é o elemento tempo. Os comerciantes devem escolher uma data de vencimento para sua opção, na direção certa.
A maioria dos corretores de lista negra de opções binárias acaba roubando o dinheiro das pessoas. Eles têm técnicas de venda agressivas, gerentes comerciais dedicados, que simplesmente não se importam com o princípio básico de gerenciamento de dinheiro na negociação.
Corretores de fraude sempre farão com que os comerciantes negociem mais e mais. Prazo de vencimento especialmente curto a curto prazo. Na verdade, as chances de serem consistentemente lucrativas, negociando opções binárias de um minuto ou cinco minutos, são quase próximas de zero.
Além disso, corretores não verificados usam os mesmos princípios que um corretor de mercado faz na indústria Forex. Ou seja, eles criam um "mercado virtual" para seus clientes.
Em outras palavras, eles não "encaminham" os pedidos para o mercado interbancário ou para outros provedores de liquidez. Eles mantêm todas as suas encomendas em casa e apostam no fato de que os clientes eventualmente perderão seus fundos.
Quando isso acontece, eles reservam os fundos para si mesmos. Existem muitos softwares especializados em cotações de espelhamento.
Revisões binárias independentes do corretor - comentários e avaliações dos comerciantes.
Esse é um tópico interessante a considerar, especialmente se os traders quiserem encontrar corretores verificados. Existem várias coisas a serem consideradas.
Em primeiro lugar, regulamento. Se o corretor for regulamentado, significa que uma autoridade financeira verificou isso e suas atividades. Além disso, o processo se repete constantemente.
Em segundo lugar, as partes independentes, como sites como este, podem assumir a tarefa de listar fraudes na indústria, corretores honestos e dar uma classificação de bons e maus corretores.
Além disso, os comentários dos clientes são os mais importantes. Aqui também as coisas devem ser tomadas com um grão de sal. Há muito spamming acontecendo. Scam brokers comentários e fóruns de spam também. Para isso, moderamos qualquer spam e links óbvios e permitimos apenas o comportamento apropriado.
Uma revisão do cliente é mais importante em todos os setores. Se um corretor golpear uma vez, ele o fará novamente, sem parar. Como tal, os comerciantes devem decidir por conta própria se o corretor é de fato o parceiro que eles estão procurando.
Esse feedback nos ajuda com nossas classificações para os corretores listados aqui. No entanto, as listas aqui são apenas isso: listas.
Os comerciantes devem saber que comprar ou vender um produto financeiro traz um risco. Embora haja muitas oportunidades, há também o risco de perder todo o capital envolvido.
Para isso, qualquer corretor, não importa se binário ou Forex, garante que os clientes saibam que eles nunca devem negociar mais do que eles podem perder.
Conclusão.
Negociação é um jogo de probabilidades. Mas, acima de tudo, a negociação não é um jogo. Estes são dinheiro real envolvido. Como tal, os comerciantes devem conhecer os riscos e as recompensas potenciais envolvidas. Além disso, a negociação não é uma tarefa fácil.
Há muito trabalho envolvido, como em qualquer trabalho regular. Às vezes, o mercado simplesmente não se move. Quando isso acontece, os comerciantes insistem em negociar. Eles acabam supertrading e se eles estão do lado errado do mercado, os fundos se foram.
Mas, o comércio bem sucedido não é impossível. Paciência e disciplina são fundamentais. Juntamente com uma educação comercial adequada e o parceiro certo (corretor), os operadores podem fazê-lo.
O corretor e o comerciante devem ter os mesmos interesses. Somente quando este é o caso, os comerciantes têm uma representação justa no mercado financeiro.
Nunca deposite mais do que você pode perder. Desejamos-lhe boa sorte em seus negócios!
** * NENHUM link em seu comentário se você quiser que ele seja aprovado e publicado. Todos os comentários são moderados manualmente por nossa equipe e todas as variações de um endereço / link de e-mail serão removidas e o pôster será banido. Apenas feedback genuíno sobre a experiência do corretor é permitido. Desculpa!! Mas os spammers são implacáveis.
Opção Volatilidade: Por que é importante?
A volatilidade é simplesmente uma medida da taxa e magnitude da mudança de preços (tanto para cima quanto para baixo) do subjacente. Quando a volatilidade é alta, o prêmio sobre uma opção também será relativamente alto, e vice-versa também. Se você puder avaliar uma medida de volatilidade estatística (VA) para qualquer subjacente, poderá inserir o valor em um modelo de precificação de opções padrão para calcular o valor justo de mercado da opção.
A volatilidade é simplesmente uma medida da taxa e magnitude da mudança de preços (tanto para cima quanto para baixo) do subjacente. Quando a volatilidade é alta, o prêmio sobre uma opção também será relativamente alto, e vice-versa também. Se você puder avaliar uma medida de volatilidade estatística (VA) para qualquer subjacente, poderá inserir o valor em um modelo de precificação de opções padrão para calcular o valor justo de mercado da opção.
É importante que os operadores de opções se lembrem de que as mudanças de volatilidade têm o potencial de afetar negativamente qualquer opção de negociação. Além desta consideração de risco / recompensa de Vega, neste tutorial também examinaremos a relação entre SV (também conhecida como volatilidade histórica) e volatilidade implícita (IV), incluindo como cada um é calculado. Hoje, a maioria das plataformas de negociação fornece esses números para você, mas ainda é útil ter uma compreensão dos conceitos subjacentes.
Um operador pode usar a volatilidade histórica e implícita para ajudar a avaliar se as opções são caras (em relação aos níveis anteriores) ou baratas. Por fim, examinaremos a questão de saber se as opções estão supervalorizadas ou subvalorizadas. Isso está relacionado a preços teóricos versus preços de mercado e também incorpora volatilidade histórica e implícita.
Seja você um iniciante ou um profissional especializado em opções, é provável que você esteja familiarizado com o modelo Black-Scholes de precificação de opções. Esta ferramenta foi desenvolvida por Fisher Black e Myron Scholes em 1973. O modelo usa um número de variáveis para determinar um valor justo de mercado para qualquer opção, incluindo o tempo até a expiração, a volatilidade histórica e o preço de exercício. Ao mesmo tempo, porém, um grande número de operadores de opções raramente toma tempo para avaliar o valor de mercado de uma opção antes de estabelecer uma posição. (Para leitura em segundo plano, consulte Compreendendo o preço das opções.)
Por que isso pode ser o caso? É improvável que esses mesmos comerciantes, digamos, comprassem um carro ou uma casa sem sequer olharem para o preço justo de mercado de qualquer um deles. Pode ser que esse comportamento resulte da percepção de um trader de que o valor da opção pode explodir se o subjacente fizer o movimento desejado; essa percepção, no entanto, ignora a importância da análise de valor para a equação.
Manter a volatilidade em perspectiva ao considerar estratégias e preços de opções permite determinar a avaliação relativa das opções. Por causa da maneira como os mercados funcionam, as opções muitas vezes custam em eventos esperados. Assim, se você está considerando estratégias de opções diferentes, saber se essas opções são "caras" ou "baratas" pode ser muito útil para determinar se você deve vender ou comprar. É claro que o velho ditado que dita que os investidores devem comprar em baixa e vender em alta se aplica tanto à negociação de opções quanto a qualquer outro tipo de investimento ou negociação.
A análise de volatilidade também pode ser crucial na seleção de estratégias apropriadas. Cada estratégia de opção tem um valor grego associado que é conhecido como Vega (ou posição Vega). Como os níveis implícitos de volatilidade mudam, também há um impacto sobre o desempenho da estratégia Estratégias positivas de Vega (incluindo puts longos, strangles longos / straddles e backspreads) tendem a fazer melhor quando os níveis de volatilidade implícita aumentam. As estratégias negativas Vega (incluindo spreads de taxa, opções curtas e strangles curtos / straddles), por outro lado, melhor quando a volatilidade implícita cai. É claro que saber onde estão os níveis de volatilidade implícitos e como eles podem mudar é essencial para executar essas estratégias de forma eficaz. Antes de chegarmos lá, porém, primeiro precisamos olhar para o que é Vega e como interpretá-lo.
Finalmente, neste tutorial, examinaremos maneiras de usar a volatilidade de opções em relação a distorções verticais e horizontais ou situações em que os níveis de volatilidade implícita de cada strike são comparados no mesmo mês de vencimento e em diferentes meses (vertical e horizontal, respectivamente ). Seguiremos isso observando o uso da volatilidade implícita como um meio de prever a direção futura de ações e índices. A volatilidade implícita é útil como uma forma de prever o preço a partir de dois ângulos: primeiro, como contrária, quando a volatilidade implícita se moveu demais em qualquer direção e, segundo, como um sinal de movimento de preço potencialmente explosivo quando a volatilidade implícita se eleva incrivelmente alta razão óbvia. Normalmente, a última situação ocorre quando há algum evento desconhecido (ou potencialmente conhecido) pendente, mas não está claro exatamente como isso afetará o preço das ações.
Ao longo do tutorial, ofereceremos insights e dicas práticas sobre como você pode usar esses conceitos. No próximo capítulo, vamos dar uma olhada na volatilidade histórica.
O bom, o mau e a verdade feio sobre as opções de ações.
Os comerciantes mais ativos ouviram histórias fantásticas de como tal e tal comerciante usava opções de ações e fez 300% ou mais em apenas 2 semanas. Essas histórias são comuns entre os operadores de opções.
No entanto, tão comuns são as histórias sobre pessoas que compraram uma opção de ações e perderam tudo…
O resultado é um conjunto bastante dividido de opiniões entre os traders sobre o uso prático das opções de ações. Alguns acham que todos deveriam negociar opções, outros acham que ninguém deveria negociar opções.
Qual é a realidade?
Hoje vou compartilhar com você a realidade sobre opções de ações. Nós vamos falar sobre.
& # 8230; e francamente feio!
O bom sobre a negociação de opções de ações.
Existem três razões principais pelas quais as pessoas optam por comprar opções de ações:
• Menor exigência de capital.
• Redução geral do rebaixamento.
Cada um desses componentes soma um grande benefício:
Aqui está a fórmula:
Capital mais baixo + rebaixamento inferior + ROI mais alto = ALAVANCA.
Certo, isso não é exatamente a definição de alavancagem do livro didático, mas descreve as razões pelas quais as pessoas querem comprar opções. Eles fornecem um uso melhor e mais eficiente do dinheiro investido. Vamos investigar como.
Requisitos de capital mais baixos.
Em relação à negociação do estoque subjacente, as opções de ações são baratas. Quando você considera que muitas das grandes ações custam de US $ 75 a US $ 150 / ação para comprar, e você pode comprar uma opção de ações por apenas US $ 2 a US $ 5 / ação, não é difícil entender por que tantos traders gravitariam para negociar a opção.
Eu ouvi um trader dizer assim:
"Eu não quero jogar no 'capô', e as opções me permitem jogar com os meninos grandes sem ter todo o dinheiro"
Esse sentimento é real e é verdade. As opções permitem que traders menores tomem o controle de ações mais caras por uma fração do preço.
Tome AAPL por exemplo:
A Apple Computer é uma das ações mais populares e mais negociadas. Mas o custo é de quase US $ 100 / ação (era quase US $ 700 / ação antes da cisão em 2014).
Para a maioria dos comerciantes médios, assumir uma grande posição na AAPL é proibitivo. Mesmo que isso seja o que muitos comerciantes querem fazer, eles procuram ações baratas ou tostão, porque podem realmente comprar mais do que algumas ações.
Com uma opção de ações, tudo isso muda.
Olhe para esta cadeia de opções:
Aqui, você vê que o custo de comprar uma opção de compra é uma fração do custo de compra do estoque. Um comerciante de opções pode obter o controle deste estoque de $ 100 por apenas $ 4,30, ou por apenas $ 5,45 eles podem obter o controle por quase 3 meses!
Para um comerciante de swing, isso faz muito mais sentido. A maioria dos traders swing planeja estar em um trade por alguns dias até algumas semanas, então colocar $ 100 + / share para uma ação simplesmente não faz sentido quando você pode obter o controle do mesmo trade por cerca de $ 5 / ação .
Conclusão: é mais barato comprar uma opção de ações do que comprar ações.
Desaceleração Geral Inferior.
O rebaixamento é um fator muito importante quando se considera um negócio. Opções de ações ajudam os comerciantes, reduzindo o rebaixamento.
Para aqueles de vocês que podem não estar familiarizados com o termo, o levantamento é a quantia de dinheiro que sua conta geral perde quando a negociação cai. Portanto, se você tiver uma conta de US $ 10.000 e perder US $ 500 em uma negociação, sua redução será de 5% da sua conta.
Quando fazemos gestão de risco, dizemos que o levantamento não deve ser mais do que 2-5% da sua conta global. A maneira como calculamos o drawdown é com a seguinte fórmula:
Preço de entrada & # 8211; Parar preço = rebaixamento.
Neste comércio AAPL, se colocássemos um preço de entrada no mercado de $ 102.95 (preço de mercado no gráfico) e colocássemos uma parada abaixo de nossa recente oscilação baixa em torno de $ 96.50, teríamos um rebaixamento potencial de $ 6.45 / ação.
Quando você usa a opção de ações para fazer o comércio, é impossível perder mais do que você pagou pela opção de ações. Então, se você comprou a opção com 3 meses de vencimento e pagou US $ 5,45 / ação, e mesmo se você perdeu tudo isso, seria menos rebaixamento geral da conta do que comprar a ação.
A boa notícia é que você não precisa perder tudo isso. Eu estou apenas fazendo o ponto que se você perder tudo isso, você ainda estaria à frente. Mas com a opção, você pode definir o mesmo “preço de parada” (ou seja, se a ação cair para US $ 96,50), mas o dólar em geral para a conta em dólar não seria o mesmo.
Pode ser difícil estimar exatamente qual seria o preço da nossa opção futura se a ação caísse US $ 6,45, mas usando essa projeção de opção também, podemos antecipar uma queda de US $ 6,45 na ação faria com que nossa opção perdesse cerca de US $ 3,59 de valor para o total $ 6,45 perdido se compramos o estoque). A opção seria menos prejudicial para sua conta geral (dólar por dólar) se você mantivesse a opção versus o estoque.
Maior ROI
Finalmente, vamos falar sobre o ROI. Quando você compra uma opção de ações, o ROI é muito melhor se a negociação for a seu favor.
Suponhamos que essa negociação na AAPL aumente para US $ 110 / ação nas próximas 2 ou 3 semanas. Se você comprar a ação a US $ 102,95, seu lucro será de US $ 7,05 / ação. Não é um mau lucro e francamente não é um mau ROI.
Mas a mesma opção comercial renderia um ROI muito maior.
Assumindo que compramos a opção de compra de $ 100 com 3 meses até o vencimento (outubro), pagaríamos aproximadamente $ 5,45 / ação pela opção. Podemos usar este gráfico de projeção de opção para ver a possibilidade futura do comércio. Se a ação subir para US $ 110 nas próximas 2 a 3 semanas, essa opção valerá aproximadamente US $ 10,50 / ação, um lucro de US $ 5,05 / ação!
Enquanto dólar por dólar nós faríamos apenas um pouquinho menos com a opção de negociação, em termos de capital em risco, nosso ROI é substancialmente maior.
Aqui você vê o bem de comprar opções de ações. Com a opção você pode:
Exigência de capital mais baixa Desembolso geral menor Obtenha um ROI mais alto.
Tudo isso contribui para criar GRANDE ALAVANCA!
Se essa fosse a história toda, todo mundo seria um operador de opções. Infelizmente, isso não conta toda a história. Então, vamos ver a parte "ruim" das opções de negociação.
O ruim sobre a negociação de opções de ações.
Alavancagem é uma espada de dois gumes. Alavancagem significa que as coisas acontecem mais rapidamente. Na negociação, isso significa que você pode lucrar duas vezes mais rápido, mas também pode perder duas vezes mais rápido.
Eu descobri a alavancagem quando aprendi sobre negociação na margem. Ao negociar com margem, você obtém imediatamente o dobro do poder de compra. Para 50% do capital, você pode controlar 100% do estoque. Isso significa que o ROI é o dobro quando o comércio sobe. Mas quando o comércio cai, a perda também é o dobro!
Opções são semelhantes. As opções fornecem alavancagem porque permitem que você controle uma grande quantidade de ações por uma fração do preço. Quando o comércio sobe, proporcionalmente, cria um enorme ROI. Mas quando o comércio cai, para o capital em risco, cria uma perda maior PERCENTUAL DE CAPITAL EM RISCO.
Essa é uma distinção importante. A perda de ROI é do capital em risco. Se você compará-lo à sua conta geral e usar um bom gerenciamento de dinheiro, ele não precisará afetar sua conta geral da mesma maneira que afeta a perda individual.
Vamos supor que alguém compre uma ação de $ 100 e a negociação desça para $ 90 e eles parem. Isso representa uma perda de US $ 10 / ação, ou 10% de seu capital em risco.
Se, em vez disso, o operador tivesse gasto US $ 5 para comprar uma opção de compra de 100, e a negociação caísse para US $ 90, a opção provavelmente valeria US $ 0 ou bem próximo de US $ 0. Isso representaria uma perda de 100% contra 10%.
Muitas pessoas olham as opções dessa maneira e imediatamente pensam que o risco não vale a recompensa. Mas vamos pensar sobre isso em termos de gerenciamento de riscos.
Vamos supor que você tenha uma conta de US $ 200.000 por um momento. Usando nossas regras básicas de gerenciamento de dinheiro, você pode arriscar até 5% de sua conta para reduzir um único negócio.
Se você tiver uma conta de US $ 200.000, isso significa que você pode sustentar uma perda de US $ 10.000 em qualquer transação.
Se a sua parada é de US $ 90, e você pretende comprar a US $ 100, você pode investir US $ 100.000 (1000 ações) e permanecer dentro da sua tolerância ao risco no comércio.
Mas se você pudesse comprar a opção por apenas US $ 5 / ação, você poderia colocar uma ordem de 1000 ações (10 contratos) e investir apenas US $ 5.000.
Agora, se a negociação cair para US $ 90, sua opção se torna US $ 0, uma perda de US $ 5.000. Claro, isso é 100% do seu capital de investimento. Mas se você comprasse a posição com ações, teria sofrido uma perda de US $ 10.000, o dobro do valor em dólar.
Essa é a maneira apropriada de pensar em usar opções.
Em vez de comprar US $ 100.000 em ações, comprarei a opção equivalente.
O que a maioria das pessoas faz é usar a alavancagem de opções para se alavancar. Eles podem ter apenas US $ 5.000 em sua conta e o lugar todo em uma negociação. Então, quando os negócios vão mal, eles perderam tudo!
A gestão do dinheiro é a sua chave para superar os riscos de alavancagem do ROI associados às negociações de opções.
A verdade feia sobre opções de ações.
Agora vamos falar sobre a verdade feia sobre as opções ...
As opções são um ativo em decomposição.
Quando você compra um estoque, sua propriedade não deixa de existir. Mesmo se a ação cair, você ainda a possui. Mas com uma opção de ações, há um relógio que está em contagem regressiva. Uma vez que o dia da expiração vem, essa opção deixa de existir. Se você não tiver lucro no comércio até esse ponto, está feito.
Isso introduz um novo componente do gerenciamento de comércio. Não apenas temos que pensar em reduzir a conta, mas também precisamos usar o gerenciamento de tempo para gerenciar o calendário.
Minha regra geral é vender a opção 2 semanas antes da expiração, independentemente. As duas últimas semanas são as mais difíceis devido à curva de decaimento do tempo.
Como você pode ver nesta imagem abaixo, as últimas 2 semanas são quando a curva de queda de tempo acelera e torna muito difícil fazer opções de compra de dinheiro.
Esta é a parte “feia” das opções. Não é incontrolável, mas dificulta ainda mais.
Por esse motivo, muitas pessoas optam por se tornar um vendedor de opções, em vez de um comprador de opções. A venda de opções coloca essas probabilidades a seu favor, mas assume um novo risco de ser opções curtas.
A realidade é "não há almoço grátis". A compra de opções tem suas vantagens e a venda de opções tem suas vantagens. Nenhum deles é perfeito em todos os cenários e também não acho que um seja correto para todas as pessoas. Os indivíduos têm que decidir o que funciona para eles.
Opções de ações são uma ferramenta poderosa disponível para os comerciantes. Quando implantados corretamente, eles podem fornecer ótimas oportunidades de renda. Como um comprador de opções, as probabilidades são um pouco contra você, no entanto, o uso da opção acabará por reduzir seu risco de capital, diminuir suas necessidades de capital e aumentar seu ROI.
Como vendedor de opções, as probabilidades estão mais a seu favor. No entanto, se você usar mal a ferramenta ou calcular incorretamente a direção do negócio, poderá acabar com uma perda muito desfavorável em sua conta.
No final do dia, usar opções de ações como uma ferramenta de negociação é uma escolha pessoal. Eu, por exemplo, prefiro negociar com opções em 99% das circunstâncias. Mas só porque prefiro usar a opção, isso não significa que é uma escolha melhor. Cada negociador é individualista e você precisa entender completamente os riscos das opções, bem como os benefícios, antes de entrar em negociações com eles.
Um comentário.
Alavancagem e ROI trabalham juntos nos lucros.
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